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ContoFamiglia - Inserimento/Modifica Operazioni Ricorrenti
Per creare un'operazione ricorrente è necessario impostare i dati della ricorrenza, i dati del movimento e le eventuali opzioni.
La finestra di definizione dell'operazione ricorrente, per tal motivo, è composta da tre schede (figura 1).
Ricorrenza
Il parametro Tipo Ricorrenza prevede due scelte (figura 2):
Nel caso di selezione "Una sola volta", la sezione "Ricorrenza" permetterà unicamente di impostare la data del movimento.
L'operazione ricorrente della figura 3 inserirà il movimento relativo al saldo dell'acquisto del frigorifero al giungere del giorno 10/08/2011.
Ricorrenza Annuale
Un esempio di operazione ricorrente annuale è la tredicesima (figura 4).
Data di validità
Nell'esempio della figura 4 è stata messa una validità dal 01-01-2010 al 31-12-2045.
Per tal motivo il primo movimento che verrà inserito avrà data 22/12/2010 e l'ultimo avrà data 22/12/2045.
La data di inizio validità è obbligatoria mentre la data di fine validità può essere lasciata vuota. In tal caso l'operazione ricorrente non avrà scadenza.
N.B.
Nell'operazione ricorrente di tipo annuale è necessario specificare il mese e il giorno. La casella combinata contenente i giorni presenta in ogni caso 31 elementi. Qualora fosse indicato un giorno maggiore del giorno massimo del mese selezionato, verrà utilizzata come data del movimento l'ultimo giorno del mese.
Ricorrenza Mensile
Un esempio di operazione ricorrente mensile è il pagamento della rata del mutuo a fine mese (figura 5).
N.B.
Nell'operazione ricorrente di tipo mensile è stato impostato il giorno 31 per indicare l'ultimo giorno del mese. Qualora il giorno massimo del mese fosse minore verrà utilizzata come data del movimento l'ultimo giorno del mese.
Ricorrenza Settimanale
Un esempio di operazione ricorrente settimanale è la paghetta settimanale (figura 6).
Abilitazione
Nella sezione "Ricorrenza" è disponibile il flag Abilitato che se deselezionato consente di disabilitare l'operazione ricorrente.
Movimento
Tramite il parametro Tipo Operazione è possibile definire il tipo del movimento da inserire (figura 7):
Nel caso di tipo operazione Singola verrà inserito un unico movimento.
Nel caso di tipo operazione Partita doppia verranno inseriti due movimenti di uguale importo ma su conti/codici cassa differenti.
Nel caso di tipo operazione Giroconto verranno inseriti due movimenti su due conti/codici cassa differenti. Il secondo movimento avrà segno opposto del primo.
Il 2 Conto e il 2 Codice Cassa sono obbligatori per i movimenti a Partita doppia e per il Giroconto.
Opzioni
Nella sezione Opzioni è possibile impostare il flag No Statistiche, il flag ContoCorrente, il flag Bancomat e il flag Carta.
Il flag Bancomat e il flag Carta sono disabilitati nel caso di movimenti in entrata tranne nel caso di Giroconto. In questo ultimo caso sono applicati unicamente sull'operazione di segno negativo.
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